Fonds de placement garanti DSF : réduction d’honoraires de gestion et modification à la répartition de certains fonds

Le 1^er juin 2021, les honoraires de gestion de 7 fonds ont été réduits :

• DSF FPG – Croissance NEI – Sélect : réduction de 0,15 % (15 points de base)
• Portefeuilles FNB Avisé : réduction de 0,05 % (5 points de base).

Le tableau suivant présente les RFG rajustés.

La grille des frais et honoraires, des codes de fonds et des commissions - 20105F a été mise à jour. Elle est disponible dès maintenant en PDF et le sera en version imprimée à l’entrepôt d’ici le 30 juin.

Des modifications ont été apportées à la répartition d’actifs des solutions d’investissement DSF FPG au cours des derniers mois. Ces solutions sont offertes pour les contrats de fonds de placement garanti Helios et Helios2.

Le Fonds Desjardins Obligations mondiales géré a été ajouté afin d’accroître la diversification au sein des solutions en offrant une participation dans des titres à revenu fixe étrangers.

Le Fonds Desjardins Mondial de dividendes remplace le Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité afin de rééquilibrer les styles de gestion et d’augmenter la pondération en titres de style valeur à l’intérieur des solutions.

Pour en savoir plus sur ces modifications
Consultez le document destiné aux conseillers.

Des modifications ont été apportées à la composition des portefeuilles FNB Avisé au cours des derniers mois. Ces solutions sont offertes pour les contrats de fonds de placement garanti Helios et Helios2.

Ces changements ont été apportés afin d’améliorer le rendement des portefeuilles, notamment :

• Retrait de la répartition d’actif tactique au profit d’une répartition d’actif stratégique fondée sur des composantes à long terme et cycliques, avec rééquilibrage systématique s’appuyant sur des règles;
• Retrait des stratégies FNB multifacteurs Desjardins;
• Ajout de fonds Desjardins gérés activement (jusqu’à concurrence de 15 % du portefeuille) afin de générer une valeur ajoutée;
• Ajout de trois nouveaux FNB pour accroître la diversification;
• Réduction des frais de gestion de 0,05 % (5 points de base) (voir le point 1).

Pour en savoir plus sur ces modifications
Consultez le document destiné aux conseillers.

Depuis le 25 mai 2021, Mondrian Investment Partners Limited remplace Epoch Investment Partners, Inc. à titre de sous-conseiller du fonds DSF FPG – Mondial de dividendes – Desjardins.

Des enjeux de performance et des modifications envisagées par le gestionnaire Epoch à son processus de constitution de portefeuille nous ont amenés à procéder à ce changement. Le transfert de responsabilité à Mondrian laisse entrevoir une plus grande constance au chapitre de la performance. En effet, le gestionnaire possède un processus d’investissement rigoureux basé sur l’analyse fondamentale selon un style valeur de qualité. De plus, son équipe de gestion est stable et peut compter sur de solides capacités de recherche.